PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF

Dati di base

ISIN CH1338886091
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'296.19 CHF 14.10.2025
Prezzo precedente * 1'295.23 CHF 13.10.2025
Max 52 settimani * 1'314.25 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'025.75 CHF 11.04.2025
NAV * 1'296.19 CHF 14.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'176'812
Attivo della classe *** 19'753'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2024
14.10.2025
1 mese +1.39% 15.09.2025
14.10.2025
3 mesi +7.42% 14.07.2025
14.10.2025
6 mesi +24.00% 14.04.2025
14.10.2025
1 anno +5.93% 14.10.2024
14.10.2025
2 anni +8.84% 03.04.2024
14.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.22%
Flex Ltd 0.22%
Insmed Inc 0.21%
Tapestry Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)