| ISIN | CH1338886091 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'304.26 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'299.78 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'314.25 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'025.75 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'304.26 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 387'882'798 | |
| Attivo della classe *** | 19'977'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.39% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +7.10% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +16.52% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +8.67% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +9.52% |
03.04.2024 - 03.11.2025
03.04.2024 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.22% | |
|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Guidewire Software Inc | 0.22% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
| Flex Ltd | 0.22% | |
| Insmed Inc | 0.21% | |
| Tapestry Inc | 0.21% | |
| US Foods Holding Corp | 0.20% | |
| Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.04.2024 |