| ISIN | CH1338886091 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'304.26 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'299.78 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'314.25 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'025.75 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'304.26 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 387'882'798 | |
| Actifs de la classe *** | 19'977'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.39% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +7.10% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +16.52% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +8.67% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.52% |
03.04.2024 - 03.11.2025
03.04.2024 03.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.22% | |
|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Guidewire Software Inc | 0.22% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
| Flex Ltd | 0.22% | |
| Insmed Inc | 0.21% | |
| Tapestry Inc | 0.21% | |
| US Foods Holding Corp | 0.20% | |
| Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.04.2024 |