ISIN | SE0012428050 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB FRN Fond A |
Offerente del fondo |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Investment Management AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Telefono: +41 22 819 02 02 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svezia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'177.17 SEK | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'177.06 SEK | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'177.17 SEK | 09.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'137.61 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'177.17 SEK | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'336'646'974 | |
Attivo della classe *** | 23'021'997'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.21% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | +0.40% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.38% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +3.48% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 5.01% | |
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Stadshypotek AB 1.5% | 3.54% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.55% | |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.19% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.68% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.43% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.787% | 1.36% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
Islandsbanki hf. 6.92% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |