| ISIN | SE0012428050 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB FRN Fond A |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svezia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to increase the value of your investment over time and to outperform its benchmark index. The fund is actively managed and primarily invests in interest-bearing securities in the form of Floating Rate Notes (FRNs) on the Nordic fixed income market. The fund must invest at least 80% of its assets in Nordic companies. The remaining portion may be invested in the rest of Europe. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'228.82 SEK | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'228.87 SEK | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'228.87 SEK | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'178.88 SEK | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'228.82 SEK | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'997'528'531 | |
| Attivo della classe *** | 27'807'184'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.24% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.30% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +0.90% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.01% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +4.17% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +8.02% |
12.07.2024 - 20.01.2026
12.07.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +21.80% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +18.80% |
05.03.2021 - 20.01.2026
05.03.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 3.69% | |
|---|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 2.83% | |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2.49% | |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 2.38% | |
| Public Property Invest ASA 3.676% | 1.48% | |
| Electrolux AB 3.369% | 1.42% | |
| Spar Nord Bank A/S 4.919% | 1.20% | |
| Heimstaden Bostad AB 3.037% | 1.17% | |
| TRATON Finance Luxembourg S.A 3.743% | 1.16% | |
| DnB Bank ASA 7.98% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 19.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |