ISIN | SE0012428050 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB FRN Fond A |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suède |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'187.56 SEK | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'187.47 SEK | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'187.56 SEK | 13.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'137.61 SEK | 12.07.2024 |
NAV * | 1'187.56 SEK | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'054'367'660 | |
Actifs de la classe *** | 23'874'355'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | +0.30% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +1.20% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +2.81% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +4.39% |
12.07.2024 - 13.03.2025
12.07.2024 13.03.2025 |
2 ans | +15.57% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +15.04% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +14.82% |
05.03.2021 - 13.03.2025
05.03.2021 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 4.57% | |
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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 3.44% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% | 2.55% | |
Electrolux AB 4.003% | 1.66% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% | 1.46% | |
Spar Nord Bank A/S 5.553% | 1.42% | |
Heimstaden Bostad AB 3.712% | 1.36% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.237% | 1.35% | |
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.578% | 1.13% | |
Nykredit Realkredit A/S 4.022% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |