DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in EUR (hedged)

Dati di base

ISIN LU1877862158
Numero di valore 43582957
Bloomberg Global ID DMWHIEH LX
Nome del fondo DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in EUR (hedged)
Offerente del fondo Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Telefono: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/en
Offerente del fondo Gonet & Cie SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'177.62 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 1'176.11 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 1'179.19 EUR 24.09.2025
Min 52 settimani * 1'101.36 EUR 08.04.2025
NAV * 1'177.62 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'727'386
Attivo della classe *** 12'714'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.92% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.74% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +4.05% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +4.87% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +19.27% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +24.59% 04.10.2022
02.10.2025
5 anni +14.44% 06.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 0.50%
Hughes Satellite Systems Corporation 6.625% 0.40%
Royal Caribbean Group 6% 0.40%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.38%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.36%
ELO SA 3.25% 0.36%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.35%
Hess Midstream Operations LP 4.25% 0.34%
Community Health Systems Incorporated 10.875% 0.33%
Hertz Corp. 4.625% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)