DMC Fund World HY Corporate Bonds I EUR

Stammdaten

ISIN LU1877862158
Valorennummer 43582957
Bloomberg Global ID
Fondsname DMC Fund World HY Corporate Bonds I EUR
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA Genève 3, Schweiz
Telefon: +41 22 818 31 31
E-Mail: Fonds@bpdg.ch
Web: https://www.bpdg.ch
Fondsanbieter Banque Profil de Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Dynagest S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 593 55 55
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund (expressed in USD) is to achieve a long term capital increase with the aim of achieving a positive return and preserving capital by offering to investors an access to the main markets of bonds denominated in USD and in foreign currencies (currencies of OECD member countries), and in particular to the markets of “high yield” corporate bonds issued by industrial, banking, financial and/or other companies. The notion of “high yield” bonds covers bonds benefiting from a rating at best BB+ with Standard & Poor’s or Fitch, or Ba1 with Moody’s or from no rating at all.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'112.40 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'111.77 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'141.44 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'048.70 EUR 18.04.2024
NAV * 1'112.40 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'894'712
Anteilsklassevermögen *** 12'952'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +12.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +20.91% 21.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9.75% 0.36%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.5% 0.35%
Ecopetrol S.A. 8.625% 0.34%
Telefonica Europe B V 0.34%
Level 3 Financing, Inc. 10.5% 0.33%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.32%
British Telecommunications PLC 0.32%
Rakuten Group Inc. 9.75% 0.31%
Hudson Pacific Properties LP 5.95% 0.31%
Telecom Italia Capital S.A. 6.375% 0.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)