ISIN | LU2004923319 |
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Numero di valore | 48202357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.61 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.11 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 166.85 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 144.48 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 156.61 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'109'872 | |
Attivo della classe *** | 4'641'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.40% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.70% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.15% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +59.12% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
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Nestle SA | 9.65% | |
Roche Holding AG | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.33% | |
Sonova Holding AG | 4.78% | |
Belimo Holding AG | 4.77% | |
Lonza Group Ltd | 4.70% | |
Givaudan SA | 4.63% | |
Partners Group Holding AG | 4.58% | |
Sika AG | 4.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |