ISIN | LU2004923319 |
---|---|
Valorennummer | 48202357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.31 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 159.23 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.85 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 159.31 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'721'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'853'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.08% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.51% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.95% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.47% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.63% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +22.31% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +40.76% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.67% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.61% | |
Roche Holding AG | 9.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.51% | |
Givaudan SA | 4.77% | |
Geberit AG | 4.63% | |
Sika AG | 4.62% | |
Lonza Group Ltd | 4.56% | |
ABB Ltd | 4.48% | |
Partners Group Holding AG | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.03% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |