SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I

Dati di base

ISIN LU0851563907
Numero di valore 19837554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.88 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 104.79 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 105.38 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 99.40 EUR 24.11.2023
NAV * 104.88 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'904'341
Attivo della classe *** 144'967'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.15% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -4.79% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.61%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.94%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.49%
France (Republic Of) 0% 2.38%
France (Republic Of) 0% 2.31%
Austria (Republic of) 2.9% 2.08%
European Union 1% 1.81%
France (Republic Of) 2% 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)