ISIN | LU0851563907 |
---|---|
Numero di valore | 19837554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Synchrony (LU) EUR Bond Fund I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.96 EUR | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.92 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.09 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 104.10 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 106.96 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'572'598 | |
Attivo della classe *** | 140'734'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +0.35% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.39% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +2.20% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +2.25% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +8.77% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +8.04% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -3.87% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.44% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.70% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.70% | |
France (Republic Of) 0% | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 2.35% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.15% | |
France (Republic Of) 0% | 2.09% | |
BNG Bank N.V. 3% | 1.99% | |
European Union 1% | 1.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |