ISIN | LU0851563907 |
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Numero di valore | 19837554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.45 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.16 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.45 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.66 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 104.45 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'393'844 | |
Attivo della classe *** | 145'425'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.63% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.65% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.06% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.45% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -6.42% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -6.39% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.82% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.49% | |
France (Republic Of) 0% | 3.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.55% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 2.42% | |
France (Republic Of) 2% | 2.35% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.26% | |
France (Republic Of) 0% | 2.25% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |