| ISIN | LU0851563907 |
|---|---|
| Numero di valore | 19837554 |
| Bloomberg Global ID | BCGBEUR LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) EUR Bond Fund I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.79 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.83 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.69 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.10 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 106.79 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 138'818'679 | |
| Attivo della classe *** | 138'030'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.50% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.25% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +0.17% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +0.75% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +5.54% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +7.52% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -4.92% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.37% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.87% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.68% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.54% | |
| Italy (Republic Of) 0.5% | 2.35% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 2.13% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.08% | |
| BNG Bank N.V. 3% | 1.99% | |
| European Union 1% | 1.89% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |