Synchrony (LU) EUR Bond Fund I

Détails

ISIN LU0851563907
No. de valeur 19837554
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (LU) EUR Bond Fund I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.37 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 106.63 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 106.70 EUR 30.05.2025
Min 52 semaines * 101.27 EUR 10.06.2024
NAV * 106.37 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'891'568
Actifs de la classe *** 140'953'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.69% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -3.14% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.43%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.75%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.13%
France (Republic Of) 0% 2.49%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.30%
Austria (Republic of) 2.9% 2.13%
France (Republic Of) 0% 2.05%
European Union 1% 1.87%
France (Republic Of) 2% 1.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)