ISIN | LU0851563907 |
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No. de valeur | 19837554 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) EUR Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.37 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.63 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.70 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 101.27 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 106.37 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'891'568 | |
Actifs de la classe *** | 140'953'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.69% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.43% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -3.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.43% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.75% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.13% | |
France (Republic Of) 0% | 2.49% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 2.30% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.13% | |
France (Republic Of) 0% | 2.05% | |
European Union 1% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |