Short Term Emerging Corporate Bonds D USD

Dati di base

ISIN LU2573010951
Numero di valore 124132757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.91 USD 10.06.2025
Prezzo precedente * 138.66 USD 06.06.2025
Max 52 settimani * 138.91 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 129.10 USD 11.06.2024
NAV * 138.91 USD 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
10.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.02% 31.12.2024
10.06.2025
1 mese +1.11% 12.05.2025
10.06.2025
3 mesi +0.88% 10.03.2025
10.06.2025
6 mesi +2.62% 10.12.2024
10.06.2025
1 anno +7.67% 10.06.2024
10.06.2025
2 anni +15.53% 12.06.2023
10.06.2025
3 anni +14.94% 31.01.2023
10.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)