ISIN | LU2573010951 |
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Valorennummer | 124132757 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short Term Emerging Corporate Bonds D USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.91 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.66 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.91 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.10 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 138.91 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +1.11% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +0.88% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +2.62% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +7.67% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +15.53% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +14.94% |
31.01.2023 - 10.06.2025
31.01.2023 10.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |