Emerging Local Currency Debt D-USD

Dati di base

ISIN LU2573011090
Numero di valore 124130140
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt D-USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.52 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 196.01 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 197.85 USD 07.05.2025
Min 52 settimani * 175.69 USD 14.06.2024
NAV * 196.52 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.15% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +2.64% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +5.88% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +8.23% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +8.83% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +10.82% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +11.77% 31.01.2023
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)