ISIN | LU2573011090 |
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Valorennummer | 124130140 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt D-USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.52 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 196.01 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.85 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.69 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 196.52 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.15% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +2.64% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +5.88% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +8.23% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +8.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +10.82% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +11.77% |
31.01.2023 - 14.05.2025
31.01.2023 14.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |