Emerging Local Currency Debt D-USD

Stammdaten

ISIN LU2573011090
Valorennummer 124130140
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Local Currency Debt D-USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.73 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 208.09 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 208.09 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 177.98 USD 03.07.2024
NAV * 207.73 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.37% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.66% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +3.43% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +10.64% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +15.35% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +18.08% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +15.96% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +18.15% 31.01.2023
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)