UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc

Dati di base

ISIN CH1328059584
Numero di valore 132805958
Bloomberg Global ID UBESWAQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.97 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 115.54 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 116.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.18 CHF 16.04.2024
NAV * 114.97 CHF 10.03.2025
Issue Price * 115.00 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 115.00 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'601'367'137
Attivo della classe *** 24'047'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +1.98% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +9.88% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +7.60% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +12.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +15.42% 26.02.2024
10.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.46%
Novartis AG Registered Shares 13.31%
Nestle SA 12.33%
UBS Group AG 6.43%
Zurich Insurance Group AG 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
ABB Ltd 6.03%
Swiss Re AG 3.50%
Alcon Inc 2.93%
Holcim Ltd 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)