UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc

Détails

ISIN CH1328059584
No. de valeur 132805958
Bloomberg Global ID UBESWAQ SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company shall, after deduction of cash, at least two thirds of the assets of the subfund in: a) equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies that are domiciled in Switzerland, as holding companies, mainly hold investments in companies based in Switzerland or have the majority of their business activities in Switzerland, b) units of other collective investment schemes pursuant to prov. 1 lit. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this subfund, or parts thereof.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 114.97 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 115.54 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 116.41 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 99.18 CHF 16.04.2024
NAV * 114.97 CHF 10.03.2025
Issue Price * 115.00 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 115.00 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'601'367'137
Actifs de la classe *** 24'047'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.24% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +1.98% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +9.88% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +7.60% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +12.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +15.42% 26.02.2024
10.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.46%
Novartis AG Registered Shares 13.31%
Nestle SA 12.33%
UBS Group AG 6.43%
Zurich Insurance Group AG 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
ABB Ltd 6.03%
Swiss Re AG 3.50%
Alcon Inc 2.93%
Holcim Ltd 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)