Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029282
Numero di valore 131802928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'039.30 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 1'038.92 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 1'039.37 CHF 23.10.2025
Min 52 settimani * 1'018.52 CHF 05.11.2024
NAV * 1'039.30 CHF 03.11.2025
Issue Price * 1'039.30 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 1'039.30 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'129'056
Attivo della classe *** 105'001'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.26% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.22% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +0.62% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +1.92% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +4.32% 29.04.2024
03.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.37%
Switzerland (Government Of) 0% 1.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)