ISIN | CH1318029282 |
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Valorennummer | 131802928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'036.24 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'037.35 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'039.12 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'010.16 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 1'036.24 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'036.24 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'036.24 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'495'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'368'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.18% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.31% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +4.01% |
29.04.2024 - 21.08.2025
29.04.2024 21.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.40% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 0.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |