| ISIN | CH1318029043 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802904 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'128.51 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'122.24 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'149.42 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 914.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'128.51 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 1'128.51 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'128.51 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'309'856 | |
| Attivo della classe *** | 1'945'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.95% |
01.10.2025 - 30.10.2025
01.10.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.62% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +9.35% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +10.65% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.68% |
15.03.2024 - 30.10.2025
15.03.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.86% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.29% | |
| SGS AG | 3.88% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.73% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.46% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.19% | |
| Sonova Holding AG | 3.01% | |
| Straumann Holding AG | 2.83% | |
| Swiss Prime Site AG | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |