ISIN | CH1318029043 |
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Numero di valore | 131802904 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'057.61 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'066.85 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'085.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 983.12 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'057.61 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 1'057.61 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 1'057.61 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'658'829 | |
Attivo della classe *** | 62'499'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.03% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +4.74% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +3.81% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +5.76% |
15.03.2024 - 10.03.2025
15.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.28% | |
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Straumann Holding AG | 4.38% | |
SGS AG | 4.31% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.86% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.79% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.41% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.33% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.82% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.81% | |
VAT Group AG | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |