ISIN | CH1318029043 |
---|---|
Numero di valore | 131802904 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'101.28 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'103.81 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 921.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'115'074 | |
Attivo della classe *** | 1'840'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.01% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +11.35% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.44% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +9.14% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.49% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +9.42% |
15.03.2024 - 22.05.2025
15.03.2024 22.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.90% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.07% | |
SGS AG | 4.06% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.74% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.41% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.23% | |
Swiss Prime Site AG | 2.90% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |