Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029043
Numero di valore 131802904
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'091.74 CHF 26.09.2025
Prezzo precedente * 1'094.79 CHF 25.09.2025
Max 52 settimani * 1'149.42 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 914.66 CHF 09.04.2025
NAV * 1'091.74 CHF 26.09.2025
Issue Price * 1'091.74 CHF 26.09.2025
Redemption Price * 1'091.74 CHF 26.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'012'587
Attivo della classe *** 1'994'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.56% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese -3.58% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi -0.08% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +3.92% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +4.38% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +9.98% 15.03.2024
26.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.27%
Galderma Group AG Registered Shares 4.70%
SGS AG 3.87%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.44%
Julius Baer Gruppe AG 3.38%
Straumann Holding AG 3.15%
Swiss Prime Site AG 2.54%
Belimo Holding AG 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)