Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap

Détails

ISIN CH1318029043
No. de valeur 131802904
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'057.61 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 1'066.85 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 1'085.76 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 983.12 CHF 17.04.2024
NAV * 1'057.61 CHF 10.03.2025
Issue Price * 1'057.61 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 1'057.61 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'658'829
Actifs de la classe *** 62'499'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.03% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +4.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +3.81% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +5.76% 15.03.2024
10.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.28%
Straumann Holding AG 4.38%
SGS AG 4.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.86%
Julius Baer Gruppe AG 3.79%
Schindler Holding AG Non Voting 3.41%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.33%
Galderma Group AG Registered Shares 2.82%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.81%
VAT Group AG 2.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)