ISIN | CH1318029035 |
---|---|
Numero di valore | 131802903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 993.67 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 988.73 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'059.36 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 982.98 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 993.67 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 993.67 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 993.67 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'823'334 | |
Attivo della classe *** | 141'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -1.40% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.18% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -2.86% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -0.63% |
15.03.2024 - 23.12.2024
15.03.2024 23.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.51% | |
---|---|---|
Straumann Holding AG | 4.31% | |
SGS AG | 4.27% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.19% | |
VAT Group AG | 3.01% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.52% | |
Swiss Prime Site AG | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |