ISIN | CH1318029035 |
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Numero di valore | 131802903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 976.26 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 981.68 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'084.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 919.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 976.26 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 976.26 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 976.26 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'828'938 | |
Attivo della classe *** | 154'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -7.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.83% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.27% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.89% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.37% |
15.03.2024 - 16.04.2025
15.03.2024 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.05% | |
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SGS AG | 4.41% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.05% | |
Straumann Holding AG | 3.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.88% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.48% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.14% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.78% | |
Swiss Prime Site AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |