ISIN | CH1318029035 |
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Numero di valore | 131802903 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 990.04 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 991.83 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'059.36 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 982.98 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 990.04 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 990.04 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 990.04 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'914'885 | |
Attivo della classe *** | 141'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -5.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -1.00% |
15.03.2024 - 21.11.2024
15.03.2024 21.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.44% | |
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SGS AG | 4.50% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.68% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.28% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.18% | |
VAT Group AG | 3.10% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.75% | |
Swiss Prime Site AG | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |