Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029035
Numero di valore 131802903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'092.17 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 1'099.26 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'101.79 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 919.90 CHF 09.04.2025
NAV * 1'092.17 CHF 22.05.2025
Issue Price * 1'092.17 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 1'092.17 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'115'074
Attivo della classe *** 157'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.94% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +11.33% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.40% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +9.05% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.32% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +9.22% 15.03.2024
22.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.90%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.07%
SGS AG 4.06%
Schindler Holding AG Non Voting 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.74%
Straumann Holding AG 3.70%
Julius Baer Gruppe AG 3.41%
Galderma Group AG Registered Shares 3.23%
Swiss Prime Site AG 2.90%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)