Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap

Reference Data

ISIN CH1318029035
Valor Number 131802903
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Life AG
Zürich
Phone: +41 43 284 33 11
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" besteht ein Teilvermögen mit der Bezeichnung "Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap". Dieses Teilvermögen kann die Benchmark SPI EXTRA Total Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 990.04 CHF 21.11.2024
Previous Price * 991.83 CHF 20.11.2024
52 Week High * 1,059.36 CHF 27.09.2024
52 Week Low * 982.98 CHF 17.04.2024
NAV * 990.04 CHF 21.11.2024
Issue Price * 990.04 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 990.04 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 40,914,885
Unit/Share Assets *** 141,897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -5.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -4.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -4.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 year -1.00% 15.03.2024
21.11.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.44%
SGS AG 4.50%
Straumann Holding AG 4.32%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.68%
Julius Baer Gruppe AG 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.28%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.18%
VAT Group AG 3.10%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.75%
Swiss Prime Site AG 2.32%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)