Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318028920
Numero di valore 131802892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'019.94 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'021.87 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'132.22 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 952.92 CHF 09.04.2025
NAV * 1'019.94 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'019.94 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'019.94 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'853'138
Attivo della classe *** 233'410'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.66% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.99% 15.03.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.17%
Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.67%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
UBS Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.98%
ABB Ltd 4.37%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.67%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)