Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap AM Cap

Détails

ISIN CH1318028920
No. de valeur 131802892
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 999.92 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 991.74 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'077.55 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 969.81 CHF 16.04.2024
NAV * 999.92 CHF 23.12.2024
Issue Price * 999.92 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 999.92 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'883'133
Actifs de la classe *** 212'855'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.59% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.83% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -5.04% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.01% 15.03.2024
23.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.86%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Roche Holding AG 11.52%
UBS Group AG 5.91%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Holcim Ltd 3.12%
Alcon Inc 2.52%
Swiss Re AG 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)