Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap

Dati di base

ISIN CH1318028912
Numero di valore 131802891
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'166.99 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 1'164.82 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 1'166.99 CHF 19.12.2025
Min 52 settimani * 942.89 CHF 09.04.2025
NAV * 1'166.99 CHF 19.12.2025
Issue Price * 1'166.99 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 1'166.99 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'053'853'082
Attivo della classe *** 29'503'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.79% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +5.05% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +7.57% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +9.91% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +18.65% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +17.81% 15.03.2024
19.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.81%
Nestle SA 12.20%
Novartis AG Registered Shares 12.17%
UBS Group AG Registered Shares 5.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.43%
ABB Ltd 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Swiss Re AG 2.51%
Holcim Ltd 2.36%
Lonza Group Ltd 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)