ISIN | CH1318028912 |
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No. de valeur | 131802891 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 999.14 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 990.98 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'077.05 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 969.73 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 999.14 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 999.14 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 999.14 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'883'133 | |
Actifs de la classe *** | 19'203'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.59% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.09% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -0.09% |
15.03.2024 - 23.12.2024
15.03.2024 23.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
Roche Holding AG | 11.52% | |
UBS Group AG | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Swiss Re AG | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |