Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap

Détails

ISIN CH1318028912
No. de valeur 131802891
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'094.34 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 1'102.35 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'131.13 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 969.73 CHF 16.04.2024
NAV * 1'094.34 CHF 02.04.2025
Issue Price * 1'094.34 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 1'094.34 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 370'853'138
Actifs de la classe *** 23'778'270
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.49% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.25% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +8.17% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.77% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.85% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +9.43% 15.03.2024
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.44%
Roche Holding AG 12.38%
Novartis AG Registered Shares 11.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.81%
UBS Group AG 5.57%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
ABB Ltd 4.54%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)