Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU

Dati di base

ISIN IE00B6TYHG95
Numero di valore 14558968
Bloomberg Global ID WSEEAUH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.53 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 58.32 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 58.82 EUR 15.09.2025
Min 52 settimani * 44.20 EUR 31.10.2024
NAV * 58.53 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'880'827'753
Attivo della classe *** 2'415'351'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.80% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +27.03% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.90% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.06% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +16.57% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +30.52% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +63.46% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +95.89% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +125.83% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 4.63%
Unilever PLC 3.59%
AIB Group PLC 3.41%
Haleon PLC 3.34%
Smiths Group PLC 3.27%
Bunzl PLC 3.01%
Erste Group Bank AG. 2.76%
KBC Groupe NV 2.58%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.45%
Bankinter SA 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)