Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU

Dati di base

ISIN IE00B6TYHG95
Numero di valore 14558968
Bloomberg Global ID WSEEAUH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45.40 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 45.90 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 46.22 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 36.31 EUR 16.11.2023
NAV * 45.40 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'173'110'089
Attivo della classe *** 1'782'723'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.75% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.76% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.42% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.56% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.07% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.46% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +38.67% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +29.56% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +68.49% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 4.91%
Rheinmetall AG 3.52%
Unilever PLC 3.27%
Holcim Ltd 3.21%
Erste Group Bank AG. 3.02%
UCB SA 2.93%
BAE Systems PLC 2.91%
Smiths Group PLC 2.84%
Haleon PLC 2.83%
Qiagen NV 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)