Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU

Détails

ISIN IE00B6TYHG95
No. de valeur 14558968
Bloomberg Global ID WSEEAUH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.69 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 57.48 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 57.53 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 42.47 EUR 05.08.2024
NAV * 56.69 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'807'704'659
Actifs de la classe *** 2'410'590'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.78% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +22.71% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.61% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +9.38% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +17.95% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +26.78% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +52.30% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +69.83% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +117.87% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 4.83%
AIB Group PLC 3.48%
Smiths Group PLC 3.41%
Haleon PLC 3.07%
Unilever PLC 3.06%
Bunzl PLC 2.83%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.78%
Erste Group Bank AG. 2.72%
Publicis Groupe SA 2.70%
Elis SA 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)