UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2562963061
Numero di valore 124392965
Bloomberg Global ID UBSB5UX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Market
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.88 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 10.91 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 10.97 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.98 USD 25.04.2024
NAV * 10.88 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'857'322
Attivo della classe *** 466'857'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.53% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.24% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +6.24% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +6.94% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +4.45% 27.12.2023
30.09.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Inter-American Development Bank 0% 9.71%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 9.68%
Inter-American Development Bank 0% 6.15%
Inter-American Development Bank 0% 5.67%
Inter-American Development Bank 0% 5.26%
Asian Development Bank 0% 4.48%
Asian Development Bank 0% 4.43%
Asian Development Bank 0% 4.29%
Asian Development Bank 0% 3.88%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)