UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2562963061
No. de valeur 124392965
Bloomberg Global ID UBSB5UX LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Market
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.88 USD 30.09.2024
Prix précédent * 10.91 USD 27.09.2024
Max 52 semaines * 10.97 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.98 USD 25.04.2024
NAV * 10.88 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 466'857'322
Actifs de la classe *** 466'857'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.53% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.24% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +6.24% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +6.94% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +4.45% 27.12.2023
30.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Inter-American Development Bank 0% 9.71%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 9.68%
Inter-American Development Bank 0% 6.15%
Inter-American Development Bank 0% 5.67%
Inter-American Development Bank 0% 5.26%
Asian Development Bank 0% 4.48%
Asian Development Bank 0% 4.43%
Asian Development Bank 0% 4.29%
Asian Development Bank 0% 3.88%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)