UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2562963061
No. de valeur 124392965
Bloomberg Global ID UBSB5UX LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to broadly track the performance (before costs) of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.47 USD 14.11.2024
Prix précédent * 10.47 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 10.97 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.98 USD 25.04.2024
NAV * 10.47 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 453'804'540
Actifs de la classe *** 453'804'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.93% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.19% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois -2.77% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +0.54% 27.12.2023
14.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 0% 9.99%
Inter-American Development Bank 0% 9.45%
Inter-American Development Bank 0% 7.06%
Inter-American Development Bank 0% 6.15%
Inter-American Development Bank 0% 5.70%
Asian Development Bank 0% 5.16%
Asian Development Bank 0% 5.14%
Asian Development Bank 0% 4.31%
International Bank for Reconstruction & Development 0% 3.43%
Asian Development Bank 0% 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)