ISIN | LU2083909536 |
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Numero di valore | 51264341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.03 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.02 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.22 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.03 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 330'374'004 | |
Attivo della classe *** | 2'491'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.89% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.68% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +0.30% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.42% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +6.91% |
29.02.2024 - 26.11.2024
29.02.2024 26.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.63% | |
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Celestial Dynasty Limited 4.25% | 2.49% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 2.27% | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | 2.08% | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | 1.93% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.83% | |
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8% | 1.74% | |
Woori Bank 6.375% | 1.68% | |
Standard Chartered PLC 7.875% | 1.65% | |
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.53% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |