LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IA

Détails

ISIN LU2083909536
No. de valeur 51264341
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.03 USD 26.11.2024
Prix précédent * 11.02 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 11.22 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 10.22 USD 26.04.2024
NAV * 11.03 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'374'004
Actifs de la classe *** 2'491'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.89% 31.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.68% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.14% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +0.30% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +5.42% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +6.91% 29.02.2024
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PT Freeport Indonesia 6.2% 2.63%
Celestial Dynasty Limited 4.25% 2.49%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 2.27%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 2.08%
PT Pertamina (Persero) 6.45% 1.93%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.83%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8% 1.74%
Woori Bank 6.375% 1.68%
Standard Chartered PLC 7.875% 1.65%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)