ISIN | LU2083909536 |
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No. de valeur | 51264341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.08 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.10 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.22 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.22 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.08 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'374'004 | |
Actifs de la classe *** | 2'491'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.35% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.55% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.30% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +2.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +6.63% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.36% |
29.02.2024 - 12.11.2024
29.02.2024 12.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.63% | |
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Celestial Dynasty Limited 4.25% | 2.49% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 2.27% | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | 2.08% | |
PT Pertamina (Persero) 6.45% | 1.93% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.83% | |
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8% | 1.74% | |
Woori Bank 6.375% | 1.68% | |
Standard Chartered PLC 7.875% | 1.65% | |
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.53% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |