ISIN | IE000457NMH5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP X Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.42 GBP | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.49 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.61 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.85 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 10.42 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'085'922 | |
Attivo della classe *** | 96'885'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +5.15% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -9.63% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -9.39% |
28.01.2025 - 19.05.2025
28.01.2025 19.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.67% | |
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United States Treasury Notes | 16.71% | |
United States Treasury Notes | 15.85% | |
United States Treasury Notes | 15.03% | |
United States Treasury Notes | 14.97% | |
United States Treasury Notes | 13.46% | |
United States Treasury Notes | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |