ISIN | IE000457NMH5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP X Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.41 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.32 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.61 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.85 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 10.41 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'960'968 | |
Actifs de la classe *** | 108'941'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.26% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -3.70% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -9.48% |
28.01.2025 - 06.06.2025
28.01.2025 06.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 18.82% | |
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United States Treasury Notes | 16.91% | |
United States Treasury Notes | 16.03% | |
United States Treasury Notes | 15.99% | |
United States Treasury Notes | 14.37% | |
United States Treasury Notes | 10.05% | |
United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |