UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE000N6LBS91
Numero di valore 130989758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.10 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 3.08 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 3.10 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 2.72 CHF 19.04.2024
NAV * 3.10 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'541'776'207
Attivo della classe *** 213'814'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +11.72% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +9.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.04% 19.03.2024
07.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.93%
Apple Inc 4.67%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.80%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Broadcom Inc 1.10%
Tesla Inc 1.03%
Eli Lilly and Co 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)