UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE000N6LBS91
Numero di valore 130989758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.15 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 3.13 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 3.18 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 2.72 CHF 19.04.2024
NAV * 3.15 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'298'090'898
Attivo della classe *** 259'871'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.38% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +5.04% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +14.36% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +11.53% 19.03.2024
04.02.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.19%
Microsoft Corp 4.01%
Amazon.com Inc 3.04%
Meta Platforms Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Tesla Inc 1.58%
Alphabet Inc Class C 1.40%
Broadcom Inc 1.31%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)