ISIN | IE000N6LBS91 |
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Numero di valore | 130989758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.11 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.13 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3.11 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'103'938'198 | |
Attivo della classe *** | 323'998'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.54% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.36% |
19.03.2024 - 05.06.2025
19.03.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.55% | |
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Microsoft Corp | 4.47% | |
Apple Inc | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.48% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Tesla Inc | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |