ISIN | IE000N6LBS91 |
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Valorennummer | 130989758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance global nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. Darüber hinaus muss diese Ergänzung entsprechend aktualisiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.97 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.96 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.20 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.72 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 2.97 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'400'503'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'887'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -3.72% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -2.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +5.30% |
19.03.2024 - 01.04.2025
19.03.2024 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.83% | |
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Microsoft Corp | 3.96% | |
NVIDIA Corp | 3.91% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Tesla Inc | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.09% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |