Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World XT CHF

Dati di base

ISIN CH1300028375
Numero di valore 130002837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World XT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.62 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 89.42 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 97.29 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 88.46 CHF 11.04.2025
NAV * 89.62 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'070'027'482
Attivo della classe *** 1'326'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -0.51% 08.02.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 57.52%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 25.81%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 4.91%
RTX Corp. 3.125% 0.10%
Bank of America Corp. 3.559% 0.08%
Bank of America Corp. 1.734% 0.07%
The Boeing Company 5.805% 0.07%
B.A.T. Capital Corporation 2.726% 0.07%
CVS Health Corp 4.3% 0.07%
Munich Reinsurance AG 4.25% 0.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)