| ISIN | CH1300028375 |
|---|---|
| No. de valeur | 130002837 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World XT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.26 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.12 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.20 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.46 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 92.26 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'065'855'675 | |
| Actifs de la classe *** | 1'267'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.26% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +1.30% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +2.61% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +0.60% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +3.59% |
08.02.2024 - 04.11.2025
08.02.2024 04.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 53.00% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 26.80% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.78% | |
| RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
| Fiserv Inc. 3.5% | 0.07% | |
| The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
| Capital One Financial Corp. 7.624% | 0.07% | |
| Capital One Financial Corp. 6.377% | 0.06% | |
| B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
| Broadcom Inc 4.3% | 0.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |