| ISIN | CH1300028367 |
|---|---|
| Numero di valore | 130002836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.29 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.12 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.92 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.15 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.29 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'065'855'675 | |
| Attivo della classe *** | 122'876'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.17% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.28% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.38% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.77% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +0.91% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +4.15% |
08.02.2024 - 04.11.2025
08.02.2024 04.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 53.00% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 26.80% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.78% | |
| RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
| Fiserv Inc. 3.5% | 0.07% | |
| The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
| Capital One Financial Corp. 7.624% | 0.07% | |
| Capital One Financial Corp. 6.377% | 0.06% | |
| B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
| Broadcom Inc 4.3% | 0.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |