ISIN | CH1300028367 |
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No. de valeur | 130002836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.95 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.70 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.51 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 110.95 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'070'027'482 | |
Actifs de la classe *** | 137'788'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.38% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.14% |
08.02.2024 - 16.04.2025
08.02.2024 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.52% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 25.81% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.91% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.10% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.08% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.07% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.07% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |