JSS Sustainable Equity - USA I EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU2729677927
Numero di valore 131185251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - USA I EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste società hanno inoltre sede negli USA oppure vi svolgono una parte prevalente della loro attività economica. Possono essere escluse imprese con attività critiche rispetto alle prospettive di sostenibilità (p.es. produzione di energia nucleare o armi). L'indice S&P 500 Index funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.14 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 114.67 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 115.24 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 99.69 EUR 19.04.2024
NAV * 115.14 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'182'074
Attivo della classe *** 11'460'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.81% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +4.96% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +8.58% 28.05.2024
25.11.2024
1 anno +15.14% 06.02.2024
25.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.99%
NVIDIA Corp 5.84%
Amazon.com Inc 5.11%
Apple Inc 4.90%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Flex Ltd 3.01%
Coca-Cola Co 2.95%
PNC Financial Services Group Inc 2.79%
Reinsurance Group of America Inc 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)