JSS Sustainable Equity - USA I EUR acc hedged

Détails

ISIN LU2729677927
No. de valeur 131185251
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - USA I EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Sarasin Sustainable Equity – USA vise une croissance du capital sur le long terme par le biais de placements diversifiés en actions américaines. Le Compartiment investit dans des entreprises qui apportent leur contribution à une économie durable. Elles se distinguent par leur stratégie, axée sur une gestion respectueuse de l’environnement ainsi que par une grande proactivité dans leurs relations avec toutes les parties prenantes (employés, clients, bailleurs de fonds, actionnaires, pouvoirs publics ...). Le Compartiment investit donc dans les leaders de chaque secteur, qui voient dans le concept de développement durable («Sustainable Development») une opportunité stratégique. Des secteurs spécifiques peuvent être exclus de l’univers d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.96 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 103.76 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 117.11 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 98.96 EUR 03.04.2025
NAV * 98.96 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'620'953
Actifs de la classe *** 10'786'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.35% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.51% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -12.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -9.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -5.71% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -1.04% 06.02.2024
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.85%
NVIDIA Corp 6.04%
Amazon.com Inc 5.85%
Apple Inc 5.11%
Alphabet Inc Class C 3.85%
Flex Ltd 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Ameriprise Financial Inc 3.00%
PNC Financial Services Group Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)