ISIN | LU0148539108 |
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Numero di valore | 1424357 |
Bloomberg Global ID | BBG000NVXLH4 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 535.21 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 523.57 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 554.63 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 427.38 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 535.21 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'611'014 | |
Attivo della classe *** | 5'930'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +12.49% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +9.78% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +23.48% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +28.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +4.72% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +21.26% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.3541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.77% | |
AIA Group Ltd | 4.94% | |
CSL Ltd | 4.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.96% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.15% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.88% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.746% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |