ISIN | LU0148539108 |
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No. de valeur | 1424357 |
Bloomberg Global ID | BBG000NVXLH4 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 509.53 USD | 07.01.2025 |
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Prix précédent * | 510.57 USD | 06.01.2025 |
Max 52 semaines * | 554.63 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 448.96 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 509.53 USD | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'261'244 | |
Actifs de la classe *** | 5'669'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
1 mois | -4.91% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mois | -6.81% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mois | +4.27% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 an | +9.11% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 ans | +7.05% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 ans | +4.64% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 ans | +14.20% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.3541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.01.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
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BHP Group Ltd | 6.92% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.82% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.746% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |