Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD

Détails

ISIN LU0148539108
No. de valeur 1424357
Bloomberg Global ID BBG000NVXLH4
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 525.63 USD 17.09.2024
Prix précédent * 520.59 USD 16.09.2024
Max 52 semaines * 525.63 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 416.23 USD 31.10.2023
NAV * 525.63 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'407'279
Actifs de la classe *** 6'073'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.28% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.00% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +4.48% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +8.07% 18.06.2024
17.09.2024
6 mois +11.42% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +18.17% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +23.03% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans +5.33% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +21.60% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 38.3541
ADDI Date 17.09.2024

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.35%
BHP Group Ltd 7.39%
CSL Ltd 5.31%
National Australia Bank Ltd 4.22%
AIA Group Ltd 4.18%
Westpac Banking Corp 3.87%
ANZ Group Holdings Ltd 3.27%
Wesfarmers Ltd 2.95%
DBS Group Holdings Ltd 2.93%
Macquarie Group Ltd 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.746%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)