Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD

Détails

ISIN LU0148539108
No. de valeur 1424357
Bloomberg Global ID BBG000NVXLH4
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 509.53 USD 07.01.2025
Prix précédent * 510.57 USD 06.01.2025
Max 52 semaines * 554.63 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 448.96 USD 17.01.2024
NAV * 509.53 USD 07.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'261'244
Actifs de la classe *** 5'669'648
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
07.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.22% 31.12.2024
07.01.2025
1 mois -4.91% 09.12.2024
07.01.2025
3 mois -6.81% 07.10.2024
07.01.2025
6 mois +4.27% 08.07.2024
07.01.2025
1 an +9.11% 08.01.2024
07.01.2025
2 ans +7.05% 09.01.2023
07.01.2025
3 ans +4.64% 07.01.2022
07.01.2025
5 ans +14.20% 07.01.2020
07.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 38.3541
ADDI Date 07.01.2025

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.93%
BHP Group Ltd 6.92%
CSL Ltd 4.60%
AIA Group Ltd 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.86%
DBS Group Holdings Ltd 3.26%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.82%
Wesfarmers Ltd 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.746%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.5% Australia15.0% Hong Kong14.5% Singapore2.7% New Zealand0.8% United States0.6% China0.6% United Kingdom0.3% Macao

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1042.7% Financial Services12.5% Basic Materials8.1% Real Estate7.9% Industrials7.7% Consumer Cyclical7.2% Healthcare3.2% Consumer Defensive3.2% Utilities3.0% Communication Services4.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1077.1% Cash & Equivalents22.9% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)