ISIN | CH0045173066 |
---|---|
Numero di valore | 4517306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 332.84 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 339.50 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 286.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 334.55 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'293'029 | |
Attivo della classe *** | 1'535'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.82% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.19% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.33% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.62% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +14.49% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +39.03% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.84% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |