ISIN | CH0045173066 |
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No. de valeur | 4517306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis |
Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Prestataire de fonds | DWS CH AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DWS CH AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 319.13 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 320.69 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 324.09 CHF | 29.08.2024 |
Min 52 semaines * | 270.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 319.13 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 319.13 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'960'191 | |
Actifs de la classe *** | 1'800'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | -1.45% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.88% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +4.13% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +12.07% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +22.48% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +6.61% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +36.44% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 86.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |