Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD

Dati di base

ISIN LU0148538712
Numero di valore 1424351
Bloomberg Global ID BBG000CTJN56
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 556.12 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 560.09 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 581.53 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 456.25 USD 14.11.2023
NAV * 556.12 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'611'014
Attivo della classe *** 6'163'671
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.61% 14.10.2024
11.11.2024
3 mesi +9.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.52% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +21.89% 14.11.2023
11.11.2024
2 anni +20.51% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +6.81% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +22.49% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 41.4932
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.77%
AIA Group Ltd 4.94%
CSL Ltd 4.75%
National Australia Bank Ltd 3.96%
Westpac Banking Corp 3.76%
ANZ Group Holdings Ltd 3.15%
DBS Group Holdings Ltd 2.92%
Macquarie Group Ltd 2.88%
Wesfarmers Ltd 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.438%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)