ISIN | LU0148538712 |
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No. de valeur | 1424351 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTJN56 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 561.32 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 549.12 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 581.53 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 447.01 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 561.32 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'611'014 | |
Actifs de la classe *** | 6'163'671 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +12.82% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +10.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +23.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +29.51% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +5.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +22.50% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 41.4932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.77% | |
AIA Group Ltd | 4.94% | |
CSL Ltd | 4.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.96% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.15% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.88% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.438% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |