Reichmuth Bottom Fishing P CHF

Dati di base

ISIN CH1294483461
Numero di valore 129448346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Bottom Fishing P CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'140.60 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 1'128.20 CHF 02.05.2025
Max 52 settimani * 1'182.00 CHF 14.03.2025
Min 52 settimani * 1'021.75 CHF 11.04.2025
NAV * 1'140.60 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'542'446
Attivo della classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.34% 30.12.2024
09.05.2025
1 mese +11.63% 11.04.2025
09.05.2025
3 mesi -0.27% 14.02.2025
09.05.2025
6 mesi +6.46% 15.11.2024
09.05.2025
1 anno +6.77% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +19.42% 05.01.2024
09.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 3.62%
Man Group PLC 3.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.27%
HDFC Bank Ltd ADR 3.24%
Jardine Matheson Holdings Ltd 3.21%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.20%
Fresenius SE & Co KGaA 3.07%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.05%
British American Tobacco PLC 3.04%
Roche Holding AG 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.46%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)