ISIN | CH1294483461 |
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Numero di valore | 129448346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Bottom Fishing P CHF |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | to achieve an above average performance by investing in fundamentally sound equity securities which have come down a lot and/or are undervalued. The investment objective is to achieve a maximum risk adjusted by investing in equity securities of listed companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'190.35 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'210.40 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'210.40 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'021.75 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'190.35 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'542'446 | |
Attivo della classe *** | 49'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.07% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +3.44% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +7.08% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +6.54% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +11.09% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +24.63% |
05.01.2024 - 31.07.2025
05.01.2024 31.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.30% | |
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Glencore PLC | 3.20% | |
British American Tobacco PLC | 3.18% | |
Man Group PLC | 3.10% | |
AIB Group PLC | 3.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.02% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.00% | |
Shell PLC | 2.96% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.94% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |