ISIN | CH1321866530 |
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Numero di valore | 132186653 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 858.12 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 858.13 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 873.23 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 856.30 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 858.12 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'738'397'237 | |
Attivo della classe *** | 85'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | 0.00% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +0.03% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +0.12% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -1.35% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | -0.74% |
05.02.2024 - 04.07.2025
05.02.2024 04.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - | 5.61% | |
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Swiss National Bank 0% | 1.68% | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.47% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.34% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.27% | |
Canada (Government of) 0% | 1.26% | |
Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.26% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.25% | |
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.59% | 1.23% | |
Swiss National Bank 0% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |