Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866530
Numero di valore 132186653
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 858.06 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 858.10 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 873.23 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 856.30 CHF 15.11.2024
NAV * 858.06 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'447'842'601
Attivo della classe *** 85'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.01% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.04% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.14% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -1.24% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni -0.74% 05.02.2024
06.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 3.80%
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - 2.31%
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - 2.31%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.09%
Swiss National Bank 0% 1.73%
Swiss National Bank 0% 1.73%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.57%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.52%
Japan (Government Of) 0% 1.36%
Singapore (Republic of) 0% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)